> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP Conciliar é conferir se o que está no extrato do banco bate com o que foi lançado no ERP. Cada linha do extrato (um PIX recebido, um boleto pago, uma tarifa) deve corresponder a um recebimento ou pagamento no sistema. Com a conciliação em dia, você confia nos saldos e no Fluxo de Caixa. --- ## Antes de começar - Tenha as contas bancárias cadastradas e ativas. - Mantenha os recebimentos e pagamentos lançados no **Contas a Receber** e no **Contas a Pagar**. - Baixe o extrato do período no internet banking, de preferência no formato **OFX** (às vezes chamado de "Money/OFX"). Se o banco só oferecer CSV ou Excel, também funciona. > **Bom saber:** se a conta está conectada pelo **Open Finance**, o extrato entra no ERP sem precisar importar arquivo. ## Passo a passo: importar o extrato 1. No Groner ERP, abra **Financeiro > Conciliação Bancária**. 2. Selecione a **Conta bancária** e clique em **Importar extrato**. 3. Confirme a conta e escolha o formato do arquivo: **OFX** ou **CSV**. 4. Selecione o arquivo. Se for uma planilha Excel, salve antes como CSV. 5. No formato OFX, clique em **Revisar** e depois em **Importar**: o arquivo é lido automaticamente. No CSV, clique em **Continuar**, informe o delimitador (ex.: `;`), se a primeira linha é cabeçalho, em qual coluna estão a Data, a Descrição e o Valor (contando a partir do 0) e o formato da data (ex.: dd/MM/yyyy), e clique em **Importar**. As linhas entram com status **Pendente**. Cada linha mostra se é **Crédito** (entrou dinheiro) ou **Débito** (saiu). ## Passo a passo: conciliar **O caminho mais rápido é começar pelas sugestões:** 1. Com a conta selecionada, clique em **Sugestões**. 2. O sistema procura lançamentos com o mesmo valor e data próxima (por padrão, até 3 dias de diferença). A tolerância de dias e de valor pode ser ajustada no próprio diálogo. 3. Clique em **Conciliar automáticas** para fechar de uma vez as linhas que têm um único lançamento compatível. **Para as linhas que sobraram:** 1. Clique em **Conciliar** na linha pendente. 2. O sistema lista os lançamentos compatíveis, com os de valor exato primeiro. Se o certo não aparecer, busque pelo fornecedor, cliente, título ou número. 3. Clique no lançamento certo e em **Conciliar**. > **Dica:** candidatos marcados como "dá baixa do saldo" são parcelas ainda em aberto. Ao conciliar, o sistema já registra o recebimento ou o pagamento da parcela, sem você precisar lançar antes. ## Casos especiais - **Uma linha do extrato pagou várias contas** (ex.: um PIX que quitou 3 boletos): no diálogo **Conciliar**, marque vários lançamentos. O painel mostra se a soma fecha com a linha. - **Uma conta foi paga em várias linhas** (ex.: dois depósitos): marque as linhas na tabela e clique em **Agrupar e conciliar**. - **Transferência entre contas da própria empresa:** no diálogo **Conciliar**, use a aba **Transferência**. Se a transferência ainda não foi lançada, clique em **Lançar transferência entre contas**; ela não conta como receita nem despesa. - **Tarifa ou ajuste sem lançamento no ERP:** use o modo **Conciliação manual**. O ideal, porém, é lançar a tarifa como despesa no Contas a Pagar e conciliar. - **Linha que não precisa ser controlada:** no menu da linha, use **Ignorar linha**. Para desfazer, use **Voltar para pendente**. ## Como desfazer uma conciliação Na linha conciliada, abra o menu e escolha **Ver / desfazer**. Ao desfazer, o lançamento volta a ficar disponível e a linha do extrato retorna para **Pendente**. > **Bom saber:** se o pagamento ou recebimento foi registrado pela própria conciliação ("dá baixa do saldo"), desfazer a conciliação não apaga esse registro. Para removê-lo, estorne a baixa no Contas a Pagar ou a Receber. ## Rotina recomendada Concilie uma vez por semana: exporte o OFX da semana em cada banco, importe no ERP, rode as **Sugestões** e resolva o que sobrar. A meta é terminar sem linhas pendentes. ## Problemas comuns - **Importei o mesmo extrato duas vezes:** marque as linhas repetidas e use **Ignorar** em lote. Para evitar, exporte períodos sem sobreposição e prefira o OFX, que descarta lançamentos repetidos. No CSV, isso só acontece se você indicar a coluna de documento no mapeamento. - **O valor do extrato é diferente do valor da parcela:** ajuste o recebimento ou pagamento com os campos de juros, multa ou desconto e concilie em seguida. - **O CSV veio com datas ou valores trocados:** ignore as linhas erradas e importe de novo, conferindo o delimitador, as colunas e o formato da data. - **Nenhuma sugestão aparece:** confira se a conta selecionada é a do extrato e amplie a tolerância. Depois, use o **Conciliar** da linha e busque pelo nome do cliente ou fornecedor. ## Veja também - [[ERP] Bancos disponíveis para extratos via Open Finance](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/erp-bancos-disponiveis-para-extratos-via-open-finance-wmkmfv/) - [Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-pagar-contas-no-contas-a-pagar-do-groner-erp-r1ny96/) - [Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-receber-contas-no-contas-a-receber-do-groner-erp-8m4tu8/) - [Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-boleto-e-pix-pelo-groner-erp-ax1ogr/) - [Como funciona a sincronização do Open Finance e como atualizar o extrato no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-funciona-a-sincronizacao-do-open-finance-e-como-atualizar-o-extrato-no-groner-1o0oyix/)