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# Como filtrar o Extrato por categoria e centro de custo no Groner ERP

O Extrato mostra o que entrou e saiu no banco. Os filtros **Categoria** e **Centro de custo** mostram esse movimento separado por classificação: quanto saiu em despesas administrativas no mês, quanto entrou de vendas, quanto foi pago pelo centro de custo de obras. Assim, o fechamento mensal não precisa mais de planilha à parte.

## Para que serve

- Ver o realizado no banco por **categoria financeira** (com as subcategorias).
- Ver o realizado por **centro de custo**.
- Juntar os dois: por exemplo, "Mão de obra" só do centro "Obras".
- Exportar o resultado em **Excel** ou **PDF** com o mesmo filtro.
- Gerar a **planilha da conciliação bancária do mês** de uma conta, com o status de cada lançamento.

## Onde fica

Menu **Financeiro › Extrato**. Os filtros **Categoria** e **Centro de custo** ficam na segunda linha de filtros, ao lado de **Conciliado com**. Os botões **Exportar Excel** e **Exportar PDF** ficam no fim do quadro de filtros.

![Extrato com a categoria "Despesas administrativas", que traz as subcategorias Aluguel e Energia](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-menu-financeiro-extrato-cat_14gbr5g.png)

## Como gerar a planilha da conciliação bancária de um mês

A tela **Conciliação Bancária** é onde você concilia; a planilha da conciliação sai pelo **Extrato**, que lista as mesmas linhas importadas do banco (OFX, CSV ou Open Finance) com o resultado da conciliação de cada uma.

1. Abra **Financeiro › Extrato**.
2. Em **Conta bancária**, escolha a conta (por exemplo, a do Santander). Os botões de exportar só ficam ativos depois de escolher uma conta ou **Todas as contas**.
3. Em **De** e **Até**, coloque o primeiro e o último dia do mês (por exemplo, 01/10 a 31/10). Deixe **Qualquer data** desligado.
4. Em **Conciliação**, escolha o que quer na planilha:
   - **Todas**: o mês inteiro, conciliado ou não (a planilha mais comum para conferência);
   - **Conciliadas**: só o que já foi conciliado;
   - **Pendentes**: só o que ainda falta conciliar;
   - **Ignoradas**: as linhas marcadas para não mover o saldo.
5. Deixe **Categoria** e **Centro de custo** em branco, a menos que queira só uma parte do mês (veja abaixo).
6. Clique em **Exportar Excel**. A planilha traz **todos** os lançamentos dos filtros, não só os que aparecem na página da tela.

O que vem na planilha:

- uma linha por lançamento do banco, com **Data**, **Conta bancária**, **Descrição**, **Documento**, **Contraparte**, **Entrada/Saída** e **Valor**;
- o **Status da conciliação** e com o que a linha foi conciliada: **Conciliado com**, **Pedido de Venda**, **Título**, **Cliente/Fornecedor** e **Financiamento**;
- a **Data da conciliação** e o **Usuário que conciliou**;
- uma aba com os filtros usados e os totais de entradas e saídas.

Prefere um arquivo para imprimir ou mandar para a contabilidade? Use **Exportar PDF** com os mesmos filtros: ele sai com o status da conciliação de cada lançamento e os totais.

## De onde vem a categoria e o centro de custo

Cada linha do extrato pega a categoria e o centro de custo do **título com que ela foi conciliada**, seja uma conta a receber ou uma conta a pagar. Por isso o filtro só encontra linhas **conciliadas**. Uma linha que ainda não foi conciliada não tem categoria nem centro de custo.

## Passo a passo do filtro por categoria e centro de custo

1. Abra **Financeiro › Extrato**.
2. Escolha a **Conta bancária** (ou **Todas as contas**) e o período em **De** e **Até**.
3. Clique em **Categoria** e escolha a categoria. Dá para digitar parte do nome para achar mais rápido. A categoria que tem subcategorias aparece com o aviso **inclui as subcategorias** e traz todas elas juntas.
4. Se quiser, clique em **Centro de custo** e escolha o centro. Com os dois preenchidos, aparecem só as linhas que batem com os dois ao mesmo tempo.
5. Confira os cartões de cima (**Entradas encontradas**, **Saídas encontradas** e **Entradas − saídas**) e a nova coluna **Valor no filtro** na tabela.
6. Para guardar ou enviar à contabilidade, clique em **Exportar Excel** ou **Exportar PDF**. Os dois saem com o filtro aplicado, que aparece no cabeçalho, e com a coluna **Valor no filtro**.
7. Para voltar ao extrato normal, com saldo linha a linha, clique em **Limpar filtros** ou no **x** de cada filtro.

![Categoria "Receitas de Vendas" junto com o centro de custo "Comercial"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-categoria-e-centro-combinad_1837m68.png)

## Linha paga para mais de um título

Às vezes uma única linha do banco quita vários títulos de categorias ou centros de custo diferentes. Exemplo: um PIX de R$ 7.200,00 pagou duas instalações, uma de R$ 5.000,00 do centro **Obras** e outra de R$ 2.200,00 do centro **Filial Norte**.

Ao filtrar pelo centro **Obras**:

- a linha aparece com o **Valor** cheio do banco (R$ 7.200,00);
- a coluna **Valor no filtro** mostra só R$ 5.000,00, com o aviso **parte da linha**;
- os totais somam R$ 5.000,00.

Assim, a soma de todos os centros de custo do mês fecha com o que passou no banco, e a mesma linha nunca é contada duas vezes.

![Centro de custo "Obras": a linha de R$ 7.200,00 entra com R$ 5.000,00 e o aviso "parte da linha"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-centro-de-custo-linha-divid_1opkqcs.png)

## Exportar o resultado

O **Exportar PDF** gera um relatório para imprimir ou arquivar. O cabeçalho traz a conta, o período, a categoria e o centro de custo escolhidos. Cada lançamento aparece com o valor do banco e o **Valor no filtro**, e no rodapé ficam os totais do filtro. O **Exportar Excel** traz as mesmas colunas, e a aba **Filtros** registra o que estava aplicado.

![Relatório em PDF com o centro de custo no cabeçalho e a coluna "Valor no filtro"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-pdf-sai-com-o-filtro_4vc8mi.png)

## O que fica de fora

Com o filtro de categoria ou centro de custo ligado, não aparecem:

- linhas **pendentes** (ainda não conciliadas) e **ignoradas**;
- **transferências entre contas**, como aplicação, resgate ou envio para outra conta da empresa;
- **conciliações manuais**, feitas sem título;
- títulos que **não têm** a categoria ou o centro de custo preenchidos.

Quando nada bate com o filtro, a tela explica o motivo. Clique em **Limpar filtros** para voltar ao extrato completo.

![Depois de "Limpar filtros", o Extrato volta a mostrar o saldo linha a linha](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-vazio-explica-e-limpar-volt_6otbpm.png)

## Erros comuns

- **"Os botões Exportar Excel e Exportar PDF estão cinza."** Escolha uma **Conta bancária** (ou **Todas as contas**) primeiro.
- **"Procurei um botão de exportar na tela de Conciliação Bancária."** A planilha da conciliação sai pelo **Financeiro › Extrato**, com o filtro **Conciliação**, como mostrado acima.
- **"A planilha do mês veio com menos linhas do que o banco."** Confira se o filtro **Conciliação** está em **Todas** e se **Categoria** e **Centro de custo** estão vazios. Se ainda faltar, o extrato daquele período pode não ter sido importado na Conciliação Bancária.
- **"A linha que eu esperava não aparece."** Confira se ela está **Conciliada**. Depois, abra o título em Contas a Receber ou Contas a Pagar e veja se a categoria e o centro de custo estão preenchidos.
- **"O total não bate com o extrato do banco."** O filtro soma só o que foi conciliado com títulos daquela categoria ou centro. Transferências e linhas pendentes ficam de fora. Para conferir o mês inteiro, concilie as pendentes antes.
- **"Escolhi a categoria principal e vieram outras categorias."** É o esperado: a categoria principal traz junto todas as subcategorias. Para ver só uma, escolha a subcategoria.