> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como gerar boletos pelo seu banco (Santander) no Groner ERP # Como gerar boletos pelo seu banco (Santander) no Groner ERP Com a **Cobrança no banco**, o Groner ERP gera os boletos da carteira de cobrança que a sua empresa já tem no banco. Você monta o arquivo de remessa para enviar ao banco e, depois, importa o arquivo de retorno para dar baixa automática nas parcelas pagas. Assim você continua usando o seu convênio e as tarifas que negociou com o banco, sem redigitar nada no internet banking. Este artigo explica a cobrança pelo **Santander**, **carteira 101 (cobrança simples rápida com registro)** e arquivo **CNAB 240**. ## Para que serve - Gerar o boleto em PDF de uma parcela do **Contas a Receber**, com código de barras e linha digitável. - Juntar vários boletos num **arquivo de remessa** e enviá-lo pelo internet banking, para o banco registrar os boletos. - Importar o **arquivo de retorno** do banco para ver quem pagou e dar baixa nas parcelas, sempre **conferindo antes de confirmar**. - Cancelar um boleto: se ele já está no banco, o cancelamento vai como **pedido de baixa** na próxima remessa. - Mandar **lembretes automáticos de vencimento** ao cliente por WhatsApp e e-mail. ## Onde fica Menu **Financeiro › Operar › Cobrança no banco**. Você também chega lá pelo botão **Cobrança no banco**, no topo do **Contas a Receber**. A tela tem cinco abas: **Boletos a enviar**, **Remessas**, **Importar retorno**, **Carteira** e **Lembretes**. ## Passo 1: cadastrar a carteira (uma vez) Quem cadastra é o **Administrador**. Os outros perfis veem a carteira, mas não alteram. 1. Abra **Cobrança no banco** e clique na aba **Carteira**. 2. Em **Conta bancária**, escolha a conta do Santander. É nela que as baixas do retorno vão entrar. 3. Preencha o **Código do beneficiário**. É o "Código do Cliente" que aparece no boleto do Santander, com até 7 dígitos. 4. Preencha o **Código de transmissão**, com os 15 dígitos fornecidos pelo Santander para o seu convênio de cobrança. Preserve os zeros à esquerda. Se você não sabe qual é, siga a orientação abaixo antes de cadastrar. 5. Confira a **Carteira** (101) e a **Espécie do título**: 02 para duplicata mercantil ou 04 para duplicata de serviço. 6. Informe o **Nome** e o **CNPJ do beneficiário**, do jeito que devem sair no boleto. 7. Em **Próximo nosso número** e **Próxima remessa**, continue a numeração do sistema que você usava antes. Isso evita repetir números que o banco já conhece. 8. Informe os **Juros ao mês (%)** e a **Multa (%)**, e escreva até 4 **linhas de instrução** (por exemplo, "APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS"). 9. Clique em **Cadastrar carteira**. ## O que é o código de transmissão e onde conseguir É o identificador usado pelo Santander na troca dos arquivos de cobrança da sua empresa. O campo **Código de transmissão** exige **15 dígitos**. Ele é diferente do **Código do beneficiário** e do número da **Carteira** (101). 1. Consulte os dados do seu convênio ou contrato de cobrança do Santander. 2. Se a informação não estiver clara, peça ao gerente ou ao atendimento de cobrança do Santander: **"Preciso do código de transmissão de 15 dígitos do meu convênio de cobrança, para remessa CNAB 240, carteira 101, com emissão de boletos pelo meu sistema de gestão."** 3. Se você já emitia por outro sistema, consulte o campo equivalente na configuração anterior e confirme com o banco que se refere ao mesmo convênio e à mesma conta. 4. Volte a **Financeiro › Operar › Cobrança no banco › Carteira**, selecione a **Conta bancária** do Santander e copie o código completo em **Código de transmissão**. Confira os demais dados e clique em **Cadastrar carteira**. **Não monte o código juntando agência, conta e beneficiário por conta própria.** Ter 15 dígitos não garante que o número pertença ao seu convênio. O Groner não fornece esse identificador: a confirmação é feita pelo Santander. **O campo já está preenchido, mas não sei se está certo.** Confirme a origem do número com o banco antes de cadastrar a carteira ou enviar uma remessa. **"O código de transmissão tem 15 dígitos."** Confira se copiou todos os números, inclusive os zeros à esquerda. Não use o código do beneficiário nesse campo. Referência do banco: [Layouts de arquivos do Santander](https://www.santander.com.br/layout-de-arquivos), opção **Cobrança 240 posições - Português PDF**. ## Passo 2: gerar o boleto da parcela 1. No **Contas a Receber**, abra o título. 2. Na linha da parcela, clique no botão **Boleto do banco** e depois em **Gerar boleto pelo banco**. 3. O ERP mostra o **nosso número**, a **linha digitável**, que pode ser copiada, e o botão **Abrir PDF**. O boleto sai pelo **saldo** da parcela, com o vencimento dela. Ele fica como **A enviar** até entrar numa remessa. ## Passo 3: gerar a remessa e enviar ao banco 1. Na aba **Boletos a enviar**, marque os boletos que vão para o banco. 2. Clique em **Gerar remessa**. O ERP baixa o arquivo (por exemplo, `REM000003.rem`) e avisa quantos boletos foram e o valor total. 3. No internet banking do Santander, entre na área de transferência de arquivos de cobrança e envie esse arquivo. Os pedidos de baixa (boletos cancelados depois de enviados) entram sozinhos na remessa seguinte. Na aba **Remessas** fica a lista do que já foi gerado. O botão **Baixar arquivo de novo** serve para quando o envio ao banco falhar. ## Passo 4: importar o retorno e dar baixa 1. No internet banking, baixe o **arquivo de retorno** da cobrança (procure pela data do movimento). 2. Na aba **Importar retorno**, clique em **Escolher arquivo de retorno** e selecione o arquivo. 3. Confira a **prévia**. Para cada linha, a coluna **O que o ERP faz** diz o que vai acontecer: - **Dá baixa**: o boleto foi pago. A parcela é baixada pelo valor pago, com os juros, na conta da carteira e na data do crédito. - **Marca registrado**: o banco confirmou o boleto. - **Volta a enviar**: o banco recusou o boleto. O motivo aparece na linha. - **Nada a fazer** e **Não encontrado**: avisos do banco ou boletos que não foram gerados pelo ERP. Nada muda. 4. Clique em **Confirmar** para aplicar. Nada é baixado antes de você confirmar. Se o mesmo arquivo for escolhido de novo, o ERP avisa que ele **já foi importado** e não baixa nenhuma parcela outra vez. ## Boletos já emitidos no Omie ou em outro sistema **Não é necessário cancelar e emitir novamente um boleto só porque você passou a usar o Groner.** Se o boleto continua ativo no banco, acompanhe essa cobrança pelo canal em que ela foi emitida. Gerar outro boleto para a mesma dívida pode deixar duas cobranças ativas. Trazer o **título e as parcelas do Contas a Receber** não significa trazer também o boleto registrado no Santander. A carteira cadastrada no Groner e a continuação da numeração servem às novas emissões; elas não vinculam automaticamente os boletos antigos às parcelas. ### O retorno do Santander baixa os boletos antigos? O retorno CNAB 240 só atualiza os boletos que o Groner reconhece na carteira selecionada, pelo **nosso número**. Para um boleto antigo sem esse vínculo, a prévia mostra **Não encontrado**, com a explicação **Boleto não gerado por este sistema: nada muda**. Confirmar o retorno não cria esse vínculo nem baixa a parcela correspondente. Não gere um boleto novo apenas para tentar fazer o retorno reconhecer o antigo. Se precisar trazer os boletos antigos para acompanhamento no Groner, solicite uma análise de migração ao atendimento antes de alterar as cobranças. ### Como registrar no Groner o pagamento de um boleto antigo Depois de confirmar no banco que o pagamento foi efetivado: 1. Abra **Financeiro › Operar › Contas a Receber** e localize o título já existente. Confira cliente, parcela, vencimento e valor; não crie outro título para a mesma dívida. 2. Abra o título e, na parcela correspondente, clique em **Receber**. 3. Escolha a **Conta de recebimento** em que o dinheiro entrou e informe **Data do recebimento** e **Valor recebido** conforme o crédito confirmado. 4. Clique em **Continuar**. Confira **Juros**, **Multa**, **Desconto** e o resumo do valor que entra no banco e do valor que quita a parcela. Se necessário, preencha **Observação** e use **Anexar** para incluir o comprovante. 5. Confira se a parcela ainda não recebeu a baixa por outro caminho e clique em **Registrar recebimento** uma única vez. **Agendamento não é pagamento efetivado.** Registre o recebimento depois de confirmar o crédito. Se o pagamento já foi registrado ou conciliado, não faça outra baixa. Para as próximas cobranças, siga os passos de geração do boleto e envio da remessa deste artigo. Antes da primeira emissão, confira com o banco a continuidade do **nosso número** e da **remessa**, inclusive se ainda houver emissão pelo sistema anterior. ## Lembretes automáticos de vencimento 1. Na aba **Lembretes**, ligue **Enviar lembretes automaticamente** e escolha o **horário do envio**. 2. Em **Quando avisar**, ajuste os dias em relação ao vencimento: número negativo é antes (−3 = três dias antes), 0 é no dia e positivo é depois. Para cada aviso, marque **WhatsApp** e/ou **E-mail**. 3. Clique em **Salvar lembretes**. O cliente recebe o valor, o vencimento, a linha digitável e um link para abrir o boleto em PDF. Boleto pago ou cancelado não recebe lembrete. O WhatsApp sai pelo número conectado ao Groner, e o e-mail vai para o endereço cadastrado no cliente. ## Erros comuns - **"O endereço do cliente está incompleto"**: o banco recusa boleto sem endereço. Complete rua, CEP, cidade e UF no cadastro do cliente e gere o boleto de novo. - **"O cliente está sem CPF/CNPJ válido"**: corrija o documento no cadastro do cliente. - **"Esta parcela já tem uma cobrança pelo gateway"**: cada parcela tem uma cobrança só. Cancele a outra cobrança antes de gerar o boleto do banco. - **"Este arquivo de retorno é do banco …, não do Santander"**: o arquivo escolhido é de outra conta. Baixe o retorno da conta do Santander. - **Boleto recusado no retorno**: corrija o que o motivo indica (quase sempre o endereço do cliente). Depois marque o boleto de novo em **Boletos a enviar** e gere outra remessa. O ERP usa o cadastro atualizado. - **A parcela venceu**: altere o vencimento da parcela antes de gerar o boleto. ## Veja também - [Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-boleto-e-pix-pelo-groner-erp-ax1ogr/) - [Como gerar boletos do Sicredi pelo Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-boletos-pelo-sicredi-no-groner-erp-x1dwgn/) - [Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-receber-contas-no-contas-a-receber-do-groner-erp-8m4tu8/)