> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP No **Contas a Pagar** você lança as despesas da empresa, acompanha os vencimentos e registra cada pagamento. Este artigo mostra como criar uma conta, como dividir em parcelas ou repetir todo mês e como dar baixa quando o dinheiro sai. --- ## Antes de começar - Tenha pelo menos uma conta cadastrada em **Financeiro > Configurar > Contas Bancárias**. - Tenha as **Categorias Financeiras** de Despesa cadastradas. - Podem operar o Contas a Pagar os perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP, dentro das telas e lojas liberadas para cada um. ## Três conceitos rápidos - **Título:** é o documento da despesa (descrição, fornecedor, categoria, emissão, competência e valor total). - **Parcela:** é cada vencimento do título. A lista mostra uma linha por parcela, então uma conta em 12 vezes aparece em 12 linhas. - **Baixa:** é o registro do pagamento, com conta, data e valor. Pode ser parcial. ## Passo a passo: lançar uma conta 1. No Groner ERP, abra **Financeiro > Contas a Pagar** e clique em **Novo título**. 2. Preencha a descrição, o número do documento (se houver), a data de emissão e o fornecedor. 3. Escolha a **Categoria (despesa)**, o **Centro de custo** e a **Loja**. Uma conta sem loja é tratada como da empresa toda e aparece para todos que acessam o Contas a Pagar. 4. Se a despesa pertence a um mês diferente da emissão, preencha a **Competência**. Vazia, ela usa o mês da emissão. 5. Clique em **Continuar**, escolha **Parcelado** ou **Recorrente** (veja abaixo) e preencha os vencimentos e valores. 6. Clique em **Revisar**, confira e crie o título. Digite os valores com vírgula nos centavos. No detalhe do título, a área **Anexos** guarda a nota, o boleto, o contrato ou o comprovante. ## Parcelado ou recorrente: qual usar - **Parcelado:** um único documento dividido em vários vencimentos. Ex.: uma compra de R$ 3.000 em 3 vezes. Use **Gerar parcelas** para dividir o valor, ou **Adicionar parcela** para lançar cada vencimento. - **Recorrente:** uma despesa que se repete, como aluguel ou internet. O sistema cria uma conta separada para cada ocorrência, cada uma com a sua competência. Informe o valor de cada ocorrência, a quantidade (de 2 a 120), a periodicidade (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou a cada N dias) e o primeiro vencimento. > **Bom saber:** a DRE usa a **competência** (ou a emissão, se a competência estiver vazia). O Fluxo de Caixa usa os **vencimentos** para a previsão e as **baixas** para o que já foi pago. ## Passo a passo: pagar uma parcela 1. Abra o título e localize a parcela em aberto. 2. Clique em **Pagar** e escolha a conta e a data real do pagamento. 3. Informe o valor principal. O saldo da parcela já vem sugerido; diminua o valor se for um pagamento parcial. 4. Se houver, informe juros, multa, desconto e observação, e confirme. O valor principal não pode passar do saldo da parcela. Ex.: numa conta de R$ 2.000 paga com R$ 80 de juros, informe R$ 2.000 no principal e R$ 80 nos juros. Para pagar todas as parcelas em aberto de uma vez, use **Quitar título**. Para pagar várias parcelas de contas diferentes, marque-as na lista e use a ação em lote (até 500 por vez). ## Como corrigir um pagamento lançado errado 1. No título, clique em **Ver baixas**. 2. Na baixa errada, clique em **Estornar**. 3. Registre o pagamento de novo com os dados certos. Se a baixa já foi conciliada com o extrato, desfaça a conciliação antes de estornar. ## Exportar a lista Em **Exportar**, escolha **Excel** ou **Imprimir / PDF**. A exportação traz todas as parcelas dos filtros aplicados, não só as que aparecem na tela. ## Problemas comuns - **A conta não aparece na lista:** confira a busca, o período, a loja selecionada e as lojas que o seu usuário pode ver. - **O botão Pagar não aparece:** confira o seu acesso e se a parcela já está paga ou cancelada. Se a empresa usa aprovação de contas, a conta precisa estar aprovada. - **"Valor pago excede o saldo da parcela":** mantenha o principal dentro do saldo e lance juros e multa nos campos próprios. ## Veja também - [Como exigir aprovação antes de pagar uma conta no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-exigir-aprovacao-antes-de-pagar-uma-conta-no-groner-erp-1xgghov/) - [Como marcar despesas como dedutíveis ou não dedutíveis para o contador no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-marcar-despesas-como-dedutiveis-ou-nao-dedutiveis-para-o-contador-no-groner-erp-13r5pmt/) - [Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-conciliar-o-extrato-bancario-no-groner-erp-1h35qob/) - [Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-cadastrar-contas-bancarias-categorias-centros-de-custo-e-depositos-no-groner-erp-pr47ie/)