Como filtrar o Extrato por categoria e centro de custo no Groner ERP

O Extrato mostra o que entrou e saiu no banco. Os filtros Categoria e Centro de custo mostram esse movimento separado por classificação: quanto saiu em despesas administrativas no mês, quanto entrou de vendas, quanto foi pago pelo centro de custo de obras. Assim, o fechamento mensal não precisa mais de planilha à parte.

Para que serve

• Ver o realizado no banco por categoria financeira (com as subcategorias).
• Ver o realizado por centro de custo.
• Juntar os dois: por exemplo, "Mão de obra" só do centro "Obras".
• Exportar o resultado em Excel ou PDF com o mesmo filtro.
• Gerar a planilha da conciliação bancária do mês de uma conta, com o status de cada lançamento.

Onde fica

Menu Financeiro › Extrato. Os filtros Categoria e Centro de custo ficam na segunda linha de filtros, ao lado de Conciliado com. Os botões Exportar Excel e Exportar PDF ficam no fim do quadro de filtros.

Como gerar a planilha da conciliação bancária de um mês

A tela Conciliação Bancária é onde você concilia; a planilha da conciliação sai pelo Extrato, que lista as mesmas linhas importadas do banco (OFX, CSV ou Open Finance) com o resultado da conciliação de cada uma.

1. Abra Financeiro › Extrato.
2. Em Conta bancária, escolha a conta (por exemplo, a do Santander). Os botões de exportar só ficam ativos depois de escolher uma conta ou Todas as contas.
3. Em De e Até, coloque o primeiro e o último dia do mês (por exemplo, 01/10 a 31/10). Deixe Qualquer data desligado.
4. Em Conciliação, escolha o que quer na planilha:
5. • Todas: o mês inteiro, conciliado ou não (a planilha mais comum para conferência);
   • Conciliadas: só o que já foi conciliado;
   • Pendentes: só o que ainda falta conciliar;
   • Ignoradas: as linhas marcadas para não mover o saldo.
5. Deixe Categoria e Centro de custo em branco, a menos que queira só uma parte do mês (veja abaixo).
6. Clique em Exportar Excel. A planilha traz todos os lançamentos dos filtros, não só os que aparecem na página da tela.

O que vem na planilha:

• uma linha por lançamento do banco, com Data, Conta bancária, Descrição, Documento, Contraparte, Entrada/Saída e Valor;
• o Status da conciliação e com o que a linha foi conciliada: Conciliado com, Pedido de Venda, Título, Cliente/Fornecedor e Financiamento;
• a Data da conciliação e o Usuário que conciliou;
• uma aba com os filtros usados e os totais de entradas e saídas.

Prefere um arquivo para imprimir ou mandar para a contabilidade? Use Exportar PDF com os mesmos filtros: ele sai com o status da conciliação de cada lançamento e os totais.

De onde vem a categoria e o centro de custo

Cada linha do extrato pega a categoria e o centro de custo do título com que ela foi conciliada, seja uma conta a receber ou uma conta a pagar. Por isso o filtro só encontra linhas conciliadas. Uma linha que ainda não foi conciliada não tem categoria nem centro de custo.

Passo a passo do filtro por categoria e centro de custo

1. Abra Financeiro › Extrato.
2. Escolha a Conta bancária (ou Todas as contas) e o período em De e Até.
3. Clique em Categoria e escolha a categoria. Dá para digitar parte do nome para achar mais rápido. A categoria que tem subcategorias aparece com o aviso inclui as subcategorias e traz todas elas juntas.
4. Se quiser, clique em Centro de custo e escolha o centro. Com os dois preenchidos, aparecem só as linhas que batem com os dois ao mesmo tempo.
5. Confira os cartões de cima (Entradas encontradas, Saídas encontradas e Entradas − saídas) e a nova coluna Valor no filtro na tabela.
6. Para guardar ou enviar à contabilidade, clique em Exportar Excel ou Exportar PDF. Os dois saem com o filtro aplicado, que aparece no cabeçalho, e com a coluna Valor no filtro.
7. Para voltar ao extrato normal, com saldo linha a linha, clique em Limpar filtros ou no x de cada filtro.

Linha paga para mais de um título

Às vezes uma única linha do banco quita vários títulos de categorias ou centros de custo diferentes. Exemplo: um PIX de R$ 7.200,00 pagou duas instalações, uma de R$ 5.000,00 do centro Obras e outra de R$ 2.200,00 do centro Filial Norte.

Ao filtrar pelo centro Obras:

• a linha aparece com o Valor cheio do banco (R$ 7.200,00);
• a coluna Valor no filtro mostra só R$ 5.000,00, com o aviso parte da linha;
• os totais somam R$ 5.000,00.

Assim, a soma de todos os centros de custo do mês fecha com o que passou no banco, e a mesma linha nunca é contada duas vezes.

Exportar o resultado

O Exportar PDF gera um relatório para imprimir ou arquivar. O cabeçalho traz a conta, o período, a categoria e o centro de custo escolhidos. Cada lançamento aparece com o valor do banco e o Valor no filtro, e no rodapé ficam os totais do filtro. O Exportar Excel traz as mesmas colunas, e a aba Filtros registra o que estava aplicado.

O que fica de fora

Com o filtro de categoria ou centro de custo ligado, não aparecem:

• linhas pendentes (ainda não conciliadas) e ignoradas;
• transferências entre contas, como aplicação, resgate ou envio para outra conta da empresa;
• conciliações manuais, feitas sem título;
• títulos que não têm a categoria ou o centro de custo preenchidos.

Quando nada bate com o filtro, a tela explica o motivo. Clique em Limpar filtros para voltar ao extrato completo.

Erros comuns

• "Os botões Exportar Excel e Exportar PDF estão cinza." Escolha uma Conta bancária (ou Todas as contas) primeiro.
• "Procurei um botão de exportar na tela de Conciliação Bancária." A planilha da conciliação sai pelo Financeiro › Extrato, com o filtro Conciliação, como mostrado acima.
• "A planilha do mês veio com menos linhas do que o banco." Confira se o filtro Conciliação está em Todas e se Categoria e Centro de custo estão vazios. Se ainda faltar, o extrato daquele período pode não ter sido importado na Conciliação Bancária.
• "A linha que eu esperava não aparece." Confira se ela está Conciliada. Depois, abra o título em Contas a Receber ou Contas a Pagar e veja se a categoria e o centro de custo estão preenchidos.
• "O total não bate com o extrato do banco." O filtro soma só o que foi conciliado com títulos daquela categoria ou centro. Transferências e linhas pendentes ficam de fora. Para conferir o mês inteiro, concilie as pendentes antes.
• "Escolhi a categoria principal e vieram outras categorias." É o esperado: a categoria principal traz junto todas as subcategorias. Para ver só uma, escolha a subcategoria.

Atualizado em: 29/10/2026