Como gerar boletos do Sicredi pelo Groner ERP (por arquivo ou pela API)

Se a sua empresa tem um convênio de cobrança no Sicredi, o Groner ERP gera o boleto registrado na carteira da própria empresa, direto da parcela do Contas a Receber. Você escolhe, na carteira, como os boletos chegam ao banco:

• Arquivo de remessa (CNAB 240): você gera o arquivo no ERP, envia no internet banking do Sicredi e depois importa o arquivo de retorno para dar baixa nos pagos. É o mesmo caminho do Santander.
• API do Sicredi (na hora): o ERP registra cada boleto no Sicredi no momento em que você gera, e o pagamento dá baixa sozinho. Não há arquivo para subir.

Onde fica

Menu Financeiro → Cobrança no banco. Também dá para abrir pelo botão Cobrança no banco, no topo do Contas a Receber.

Cadastrar ou alterar a carteira é do Administrador. Gerar boleto, remessa, importar retorno e conferir pagamentos fica para Administrador, Supervisor e Operador ERP.

Antes de começar

1. Cadastre a conta do Sicredi em Financeiro → Contas bancárias, com o banco 748 e a agência com 4 dígitos. No Sicredi a agência é a cooperativa.
2. Peça à cooperativa os dados do convênio de cobrança: o posto (2 dígitos) e o código do beneficiário (5 dígitos).
3. Para usar a API, tenha também:
4. • a chave de API (X-API-KEY), gerada pelo titular da conta no portal Developers do Sicredi;
   • o código de acesso, gerado no internet banking do Sicredi.

1. Cadastrar a carteira do Sicredi

1. Abra Cobrança no banco e vá na aba Carteira. Se já existir uma carteira, clique em Cadastrar outra carteira.
2. Em Conta bancária, escolha a conta do Sicredi. O Banco muda sozinho para 748 · Sicredi, a carteira fica 1 · Cobrança simples com registro e o código de transmissão (que é do Santander) some.

3. Confira a Cooperativa (vem da agência da conta) e preencha o Posto e o Código do beneficiário.
4. Preencha o Nome e o CNPJ do beneficiário, como devem sair no boleto.
5. Em Próximo nosso número, continue a numeração que você já usava no Sicredi (no primeiro uso, deixe 1). Com o posto e o beneficiário preenchidos, a dica embaixo do campo mostra como o próximo boleto vai sair, no formato AA/BNNNNN-D (ano, byte, sequência e dígito).
6. Se quiser, preencha Juros ao mês (%), Multa (%) e até 4 linhas de Instruções no boleto. O Sicredi só aceita multa em percentual.
7. Escolha Como os boletos são registrados no banco e siga a seção do modo escolhido abaixo.

Se faltar o posto ou o beneficiário estiver com outro tamanho, a tela marca o campo e não grava nada:

2. Modo "Arquivo de remessa"

Salvar a carteira

Com Arquivo de remessa marcado, clique em Cadastrar carteira.

Gerar o boleto

1. No Contas a Receber, abra o título e clique em Boleto do banco na linha da parcela.
2. Escolha a carteira do Sicredi (se houver mais de uma) e clique em Gerar boleto pelo banco.
3. O boleto nasce A enviar: ele só vale depois de ir ao banco na remessa.

Gerar a remessa e enviar ao Sicredi

1. Na aba Boletos a enviar, escolha a carteira do Sicredi no seletor Carteira, no topo.
2. Marque os boletos e clique em Gerar remessa (N). O arquivo baixa sozinho, com o nome que o Sicredi espera (código do beneficiário, mês e dia, terminado em .CRM).
3. Entre no internet banking do Sicredi, na área de cobrança, e envie esse arquivo.

Precisou do arquivo de novo? Use Baixar arquivo de novo na aba Remessas.

Importar o retorno

1. No internet banking do Sicredi, baixe o arquivo de retorno da cobrança.
2. Na aba Importar retorno, clique em Escolher arquivo de retorno.
3. O ERP mostra a prévia antes de gravar: cada pagamento, o valor e o que o ERP vai fazer (dar baixa, marcar registrado, nada a fazer…).
4. Confira e clique em Confirmar N baixa(s).

Importar o mesmo arquivo de novo não baixa nada outra vez.

3. Modo "API do Sicredi (na hora)"

Salvar a carteira

1. Marque API do Sicredi (na hora). No fim do formulário aparecem a Chave de API, o Código de acesso e o botão Testar conexão.

2. Preencha os dois e clique em Testar conexão. O ERP confere as credenciais com o Sicredi e já cadastra o aviso de pagamento (é por ele que o banco avisa o ERP quando o cliente paga).
3. Com a mensagem "Conexão com o Sicredi confirmada", clique em Cadastrar carteira. O ERP só salva a carteira depois de um teste que deu certo.

A chave e o código ficam guardados com segurança e não voltam para a tela. Quando você abre a carteira de novo, os campos mostram "salvo"; só digite se for trocar.

Gerar o boleto

Gere pela parcela, no Contas a Receber, como no modo arquivo. A diferença: o boleto já nasce Registrado no Sicredi, com o nosso número, a linha digitável e o PDF do banco.

Sem remessa nem retorno

Na carteira pela API não há arquivo para enviar: a aba Remessas avisa isso.

Pagamentos

Na aba Pagamentos, o cartão Pagamentos chegam sozinhos explica o que acontece:

• o Sicredi avisa o ERP a cada pagamento e a parcela recebe a baixa na hora;
• antes de baixar, o ERP confere o boleto no próprio Sicredi, e o mesmo pagamento nunca baixa duas vezes;
• todo dia às 06:00 o ERP confere os pagamentos de ontem e de hoje, caso algum aviso tenha se perdido.

Quer conferir na hora? Clique em Conferir pagamentos agora. O cartão mostra a última conferência e o resumo.

Cancelar um boleto

Na lista de boletos, use Cancelar. O ERP pede a baixa ao Sicredi na hora; o boleto só muda para Baixado depois que o banco aceita. Se o Sicredi recusar (por exemplo, boleto já pago), a mensagem do banco aparece e o boleto continua como estava.

Trocar de modo

Uma carteira que já tem boletos não troca entre arquivo e API. Cadastre outra carteira: assim a numeração e as baixas não se misturam.

Erros comuns

Perguntas frequentes

Posso ter uma carteira do Santander e outra do Sicredi? Sim. Escolha a carteira no seletor Carteira, no topo da tela; boletos, remessas e retornos aparecem por carteira.

O boleto do Sicredi aparece no Contas a Receber? Sim. O botão Boleto do banco da parcela mostra o banco da carteira e a situação do boleto.

Os lembretes de vencimento funcionam com o Sicredi? Sim, na aba Lembretes, do mesmo jeito que no Santander.

Atualizado em: 30/10/2026