Como juntar várias notas de um fornecedor num boleto só (Faturas de Fornecedor) no Groner ERP

Alguns fornecedores emitem uma nota fiscal a cada compra, mas cobram o mês inteiro num boleto só. O caso mais comum é o posto de combustível, com uma nota por abastecimento e um boleto no fim do mês. Com as Faturas de Fornecedor, o Groner ERP trata esse caso do jeito certo:

• No resultado (DRE), cada nota entra como despesa na data em que foi emitida.
• No Fluxo de Caixa, o dinheiro sai uma vez só, na data em que o boleto é pago.
• Na Conciliação Bancária, a saída do banco casa com esse único pagamento.
• Nenhuma nota entra duas vezes: nota já lançada não pode ser escolhida de novo.

Você não precisa mais lançar as notas e depois apagar tudo para substituir pelo total do mês.

Antes de começar

• As notas do fornecedor precisam estar em Fiscal & Contábil › Notas Recebidas, vindas pela busca da SEFAZ ou pela importação do XML.
• O cadastro da conta da fatura é feito por um Administrador. Lançar as notas pode ser feito por Administrador, Supervisor ou Operador ERP. Fechar a fatura é com o Administrador.

Passo 1: cadastre a fatura do fornecedor (uma vez só)

1. Vá em Financeiro › Contas Bancárias e clique em Nova conta.
2. Em Nome, use o nome do fornecedor (ex.: Posto Estrada Azul).
3. Em Tipo, escolha Fatura de fornecedor (boleto mensal).
4. Preencha o Dia do fechamento, o último dia das notas que entram no boleto (ex.: 31 para o mês inteiro), e o Dia do vencimento, o dia em que o boleto vence (ex.: 10).
5. Salve. A conta aparece na lista com um atalho para a fatura.

Cadastre uma conta dessas para cada fornecedor que cobra assim.

Passo 2: lance as notas na fatura

1. Vá em Fiscal & Contábil › Notas Recebidas.
2. Marque, na primeira coluna, as notas do fornecedor. A barra acima da lista mostra quantas notas estão marcadas e o total.
3. Clique em Lançar na fatura do fornecedor.
4. Na janela, confira a Fatura do fornecedor (com uma só cadastrada, ela já vem escolhida) e escolha a Categoria da despesa (ex.: Combustíveis e lubrificantes). O Centro de custo é opcional.
5. Confira a lista de notas e o total e clique em Lançar notas.

Cada nota vira uma despesa já paga pela fatura, na data da nota. Nada sai do caixa nesse momento. A nota passa a mostrar Ver título na lista, e a caixa de marcação dela fica bloqueada: ela não pode ser lançada de novo.

Dá para lançar as notas aos poucos, durante o mês, ou todas de uma vez no fim.

Passo 3: acompanhe a fatura do mês

1. Vá em Financeiro › Faturas de Fornecedor. Com mais de um fornecedor, escolha qual no campo Fornecedor, no topo.
2. A aba Aberta mostra as notas do mês, com a data, a categoria e o valor de cada uma, além do total e do vencimento previsto.
3. Clique no botão NF de uma linha para abrir o DANFE (PDF) da nota.

Passo 4: feche a fatura e confira o boleto

1. Quando o boleto chegar, clique em Fechar fatura.
2. Confira a Data de fechamento. Notas com data depois dela ficam para a próxima fatura.
3. Digite o Valor do boleto. O sistema compara com a soma das notas na hora:
4. • "O boleto bate com a soma das notas": pode fechar.
   • "O boleto tem R$ X a mais (ou a menos)": confira se falta alguma nota. Se faltar, cancele, lance a nota (passo 2) e feche de novo. Se a diferença for juros, multa ou desconto, pode fechar: você informa a diferença ao pagar (passo 5).
4. Clique em Fechar fatura e gerar o título.

Nasce um único título no Contas a Pagar, com o total das notas e o vencimento do boleto. Esse título fica fora da DRE, porque cada nota já entrou no resultado na data dela. Se a sua empresa usa as etapas de aprovação do Contas a Pagar, é esse título que passa por elas.

Passo 5: pague o boleto

1. Na aba Fechadas, clique em Pagar fatura.
2. Escolha a conta bancária de onde o dinheiro saiu e a data do pagamento.
3. Se o boleto veio com juros, multa ou desconto, informe no campo correspondente.
4. Confirme.

Pronto: no Fluxo de Caixa aparece uma saída só, na data do pagamento. Na Conciliação Bancária, a linha do boleto no extrato casa com esse pagamento.

Exemplo

O posto emitiu 3 notas em outubro: R$ 288,01 no dia 02, R$ 397,00 no dia 09 e R$ 328,26 no dia 15. O boleto de R$ 1.013,27 vence em 10/11.

• DRE de outubro: três despesas de combustível, nos dias 02, 09 e 15.
• Contas a Pagar: um título de R$ 1.013,27 vencendo em 10/11.
• Fluxo de Caixa: uma saída de R$ 1.013,27 em novembro, no dia do pagamento.

Erros comuns

• "As notas marcadas são de fornecedores diferentes": uma fatura junta notas de um fornecedor só. Desmarque as notas do outro fornecedor.

• Não consigo marcar uma nota: ela já tem lançamento (um pedido de compra ou um título no Contas a Pagar) ou foi cancelada. Nota que já virou pedido de compra já tem a despesa lançada por lá e não deve entrar na fatura.
• "A fatura … fechada em … não aceita lançamento nessa data": a nota é de um período que já foi fechado. Se ela deveria estar naquele boleto, use Reabrir na fatura fechada (enquanto o título não foi pago), lance a nota e feche de novo.
• A janela diz que não há fatura de fornecedor cadastrada: faça o passo 1.
• O boleto não bate com as notas: veja o passo 4. Falta nota? Lance antes de fechar. É juros ou desconto? Informe ao pagar.

Atualizado em: 21/10/2026