Como ver o que foi pago num período e exportar a DRE do ano mês a mês no Groner ERP

Este artigo mostra duas ferramentas de análise do Financeiro do Groner ERP:

• Filtro por data de pagamento em Contas a Pagar (e por data de recebimento em Contas a Receber): mostra o que de fato saiu ou entrou no caixa num período, e não só o que venceu.
• Exportar a DRE do ano mês a mês: gera uma planilha com os 12 meses lado a lado e o total do ano, sem precisar trocar de mês um por um.

Para que serve o filtro por data de pagamento

O filtro de Vencimento responde "o que eu tinha para pagar nessas datas". Já o filtro de Pagamento responde "o que eu paguei nessas datas". Os dois podem ser diferentes: uma conta que venceu dia 28/09 e foi paga dia 02/10 aparece no vencimento de setembro, mas no pagamento de outubro.

Use o filtro de pagamento para:

• conferir o que saiu da conta bancária numa semana ou num mês;
• bater os pagamentos com o extrato do banco;
• separar o que foi pago em atraso.

Onde fica

Financeiro › Contas a Pagar › Mais filtros › Pagamento de / Pagamento até

Em Financeiro › Contas a Receber, o mesmo filtro aparece como Recebimento de / Recebimento até.

Passo a passo: filtrar pelo pagamento

1. No menu lateral, abra Financeiro e clique em Contas a Pagar.
2. Clique em Mais filtros, ao lado dos campos de vencimento.
3. Em Pagamento de, escolha o primeiro dia do período (por exemplo, 01/10/2026).
4. Em Pagamento até, escolha o último dia (por exemplo, 10/10/2026). O último dia também entra.
5. A lista se atualiza sozinha. Os cartões do topo (Pagos, Total do período) e o botão Exportar passam a considerar só as parcelas pagas nesse período.

Dicas:

• Preencheu só Pagamento de? Aparecem os pagamentos daquele dia em diante. Só Pagamento até? Aparecem os pagamentos até aquele dia.
• Dá para combinar com os outros filtros: categoria, centro de custo, conta bancária, fornecedor, vencimento e lojas.
• Para tirar o filtro, apague as datas ou clique em Limpar.
• O contador no botão Mais filtros mostra quantos filtros estão ativos, mesmo com o painel fechado.

Como o sistema decide se a parcela entra

• Parcela paga de uma vez: entra se o pagamento foi feito dentro do período.
• Parcela paga em partes: entra se algum dos pagamentos caiu dentro do período.
• Pagamento estornado: não conta. Se a parcela só tinha esse pagamento, ela sai da lista.
• Parcela em aberto (sem pagamento): não aparece enquanto o filtro de pagamento estiver preenchido.

Erros comuns

• "Antes da data inicial" em vermelho: a data de Pagamento até ficou antes da data de Pagamento de. Corrija uma das duas datas.

• "Nenhuma parcela para os filtros escolhidos": não há pagamento no período com os outros filtros ativos. Confira as datas e os demais filtros, ou clique em Limpar.
• Esperava ver uma conta que venceu no período e ela não aparece: o filtro de pagamento olha a data em que a conta foi paga, não o vencimento. Para ver o que venceu, use Vencimento de / até.

Exportar a DRE do ano mês a mês

Na DRE você escolhe um mês (ou "Ano todo") e vê o resultado daquele período. Para ter o panorama do ano numa planilha, com um mês em cada coluna:

1. No menu lateral, abra Financeiro e clique em DRE.
2. Em Ano, escolha o ano que quer analisar. O mês selecionado não importa para essa exportação.
3. Clique no botão Exportar, no canto superior direito.
4. Escolha Ano 2026 mês a mês (o número muda conforme o ano escolhido).
5. A planilha DRE_2026_mes_a_mes.xlsx é baixada.

O que vem na planilha

• Aba Realizado: o que já foi pago e recebido, mês a mês.
• Aba Previsto: o valor total dos títulos de cada mês.
• Colunas: Jan, Fev, Mar… até Dez, e o Total do ano.
• Linhas: as mesmas da DRE da tela, na mesma ordem: receitas, deduções, custos, despesas, os subtotais (receita líquida, lucro bruto, resultado operacional) e o Resultado do exercício. Quando houver, vêm também as movimentações fora do resultado e as compras para estoque.

Cada coluna mostra exatamente o que a DRE da tela mostra naquele mês, e o Total é igual à DRE com "Ano todo".

A opção Período selecionado continua funcionando como antes: exporta só o mês (ou o ano todo) escolhido na tela, com as colunas Previsto e Realizado.

Dicas para a planilha do ano

• Os botões Ocultar zerados e CMV pelo estoque valem também para a planilha: o que você vê na tela é o que vai para o arquivo.
• Para comparar dois anos, exporte cada ano e coloque as planilhas lado a lado.
• Meses que ainda não terminaram aparecem com o realizado até o momento.

Atualizado em: 29/10/2026