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Como funciona a contabilidade automática do Groner ERP

No Groner ERP, a maior parte dos lançamentos contábeis nasce do que você já faz no financeiro. Você configura uma vez qual conta debitar e qual creditar em cada tipo de evento, e o sistema escritura sozinho. Este artigo mostra como configurar, a rotina do mês e os relatórios contábeis.

Antes de começar

A configuração é feita pelo Administrador. Lançamentos manuais podem ser feitos pelos perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP.
Use a pré-carga para não montar o plano de contas à mão: Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros > Ferramentas > Carregar dados padrão. Ela cria o plano de contas, as categorias, os centros de custo e as parametrizações, e só cria o que ainda não existe.

O plano de contas

Em Fiscal & Contábil > Plano de Contas ficam as contas em árvore (1 Ativo, 2 Passivo, 3 PL, 4 Receitas, 5 Despesas). A diferença mais importante no dia a dia:

Sintética: agrupa outras contas e não recebe lançamento.
Analítica: a conta onde os lançamentos acontecem.

Contas com lançamentos não podem ser excluídas. Para tirar de uso, desative pelo botão de ativo.

Passo a passo: configurar a contabilização automática

Acesse Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros, aba Parametrização.
Para cada evento, defina a conta de débito, a conta de crédito e um histórico padrão. Os eventos são: provisão e pagamento de conta a pagar, provisão e recebimento de conta a receber, nota fiscal de venda, baixa de estoque (CMV), baixa de estoque na OS, comissão, depreciação e apuração de imposto.
Se quiser, crie regras específicas por categoria financeira ou por conta bancária, além da regra geral, que vale quando nenhuma específica se aplica.

Atenção: cada evento olha um filtro diferente. Provisões e depreciação escolhem a regra pela categoria; pagamentos e recebimentos, pela conta bancária. A tela avisa quando um filtro não se aplica ao evento.

A rotina do mês

Confira o financeiro do mês.
Em Fiscal & Contábil > Lançamentos Contábeis, use Contabilizar período. O lote gera os lançamentos das provisões, pagamentos e recebimentos do período. Documentos já contabilizados são ignorados, então pode rodar sempre.
Confira o Balancete em Relatórios Contábeis.
Contabilize as apurações de impostos na Apuração Fiscal.
Feche a competência em Contabilização & Parâmetros > Períodos, com Fechar competência. Isso bloqueia novos lançamentos no mês. Se precisar ajustar, use Reabrir.

Lançamento manual

Para o que a automação não cobre, como aporte de sócio ou abertura de saldos:

Em Lançamentos Contábeis, clique em Novo lançamento.
Informe a data, a competência, o histórico e a situação (Confirmado ou Provisório).
Monte as partidas com + Débito e + Crédito, usando contas analíticas.
O botão Lançar só fica disponível quando débitos e créditos somam o mesmo valor.

Lançamento confirmado errado não se apaga: use Estornar, que gera o lançamento invertido e preserva o histórico. Lançamentos provisórios podem ser excluídos.

Relatórios contábeis

Em Fiscal & Contábil > Relatórios Contábeis, escolha o período e clique em Gerar. Estão disponíveis o Balancete, o Razão (o extrato de uma conta), o Diário, o Balanço, a DRE contábil e a DFC. Todos podem ser exportados em Excel.

SPED Contábil

Em Contabilização & Parâmetros, aba SPED Contábil, informe o período (normalmente o ano) e clique em Gerar ECD ou Gerar ECF. Entregue os arquivos ao seu contador, que valida no PVA da Receita, assina e transmite.

Problemas comuns

"Contabilizar período" gerou poucos lançamentos: faltam regras para alguns eventos, ou os documentos já estavam contabilizados. O resultado do lote mostra o que foi gerado, ignorado e os erros.
A conta não aparece para lançar: ela é sintética ou está inativa. Lance numa conta analítica.
Erro ao lançar num mês antigo: a competência está fechada. Reabra, ajuste e feche de novo.

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Atualizado em: 08/10/2026

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