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Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP

Os cadastros básicos são a fundação do ERP. A conta bancária diz de onde o dinheiro sai e onde entra; a categoria financeira classifica receitas e despesas e forma a DRE; o centro de custo mede a rentabilidade por loja, equipe ou projeto; o depósito é o endereço do estoque. Vale caprichar antes de começar a lançar.

Quem pode

Contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos são configurados pelo Administrador. Fornecedores podem ser cadastrados pelos perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP.

Dica: a pré-carga de empresa solar, em Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros > Ferramentas, já cria as categorias e os centros de custo. Depois é só ajustar.

Contas bancárias

Em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias:

Clique em Nova conta.
Informe o nome (por exemplo, "Itaú PJ" ou "Caixa loja") e o tipo: Conta Corrente, Poupança, Caixa, Aplicação, Maquininha (recebíveis de cartão) ou Cartão de crédito (compras).
Clique em Continuar e preencha agência, conta, Saldo inicial e Data do saldo.
Clique em Criar.

O saldo atual é calculado a partir do saldo inicial e dos lançamentos. Para tirar de uso uma conta encerrada, desligue Ativa: ela sai das opções sem perder o histórico.

Categorias financeiras

Em Financeiro > Configurar > Categorias Financeiras fica a árvore de receitas e despesas:

Agrupadora: só organiza, não recebe lançamentos.
Analítica: é onde as contas são classificadas. Só as analíticas ativas aparecem ao lançar.

Para criar, clique em Nova categoria (ou no + de uma agrupadora, para criar dentro dela), informe o código, o nome e o tipo (Receita ou Despesa), clique em Continuar, confira a categoria pai e se ela é agrupadora, e clique em Criar. Para reorganizar, arraste a categoria pela alça e solte sobre a nova categoria pai. Não dá para misturar Receita com Despesa.

Dica: uma árvore com 20 categorias bem usadas gera uma DRE mais útil do que 200 que ninguém preenche igual.

Centros de custo

Em Financeiro > Configurar > Centros de Custo, clique em Novo centro, informe o código e o nome e, se quiser, o centro pai. A categoria diz o que é a despesa; o centro de custo diz de quem ela é. É ele que alimenta a Rentabilidade e o Custo por OS.

Depósitos

Em Compras & Estoque > Depósitos, clique em Novo depósito, informe o código e o nome e ligue Depósito padrão no principal. O depósito padrão vem escolhido nas movimentações de estoque.

Fornecedores

Em Compras & Estoque > Fornecedores, clique em Novo fornecedor e escolha:

Pessoa jurídica: CNPJ e razão social. A lupa do campo CNPJ busca a razão social e o nome fantasia na Receita.
Pessoa física: CPF e nome completo, por exemplo para pagar um prestador autônomo.

O documento é conferido na hora e não pode ser cadastrado duas vezes. A base de fornecedores é a mesma do CRM.

Atenção: a exclusão de fornecedor é permanente. Se ele tiver pedidos ou contas vinculados, a exclusão pode não ser concluída; nesse caso, mantenha o cadastro.

Problemas comuns

A categoria não aparece ao lançar: ela é agrupadora, está inativa ou é do tipo errado (Contas a Receber só lista Receita; Contas a Pagar só lista Despesa).
Não consigo arrastar uma categoria: o destino precisa ser do mesmo tipo e não pode ser uma subcategoria dela mesma.
O saldo da conta não bate com o banco: confira o saldo inicial, a data do saldo e as baixas lançadas. A Conciliação Bancária ajuda a encontrar a diferença.

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Atualizado em: 08/10/2026

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