Como gerar boletos pelo seu banco (Santander) no Groner ERP

Com a Cobrança no banco, o Groner ERP gera os boletos da carteira de cobrança que a sua empresa já tem no banco. Você monta o arquivo de remessa para enviar ao banco e, depois, importa o arquivo de retorno para dar baixa automática nas parcelas pagas. Assim você continua usando o seu convênio e as tarifas que negociou com o banco, sem redigitar nada no internet banking.

Este artigo explica a cobrança pelo Santander, carteira 101 (cobrança simples rápida com registro) e arquivo CNAB 240.

Para que serve

• Gerar o boleto em PDF de uma parcela do Contas a Receber, com código de barras e linha digitável.
• Juntar vários boletos num arquivo de remessa e enviá-lo pelo internet banking, para o banco registrar os boletos.
• Importar o arquivo de retorno do banco para ver quem pagou e dar baixa nas parcelas, sempre conferindo antes de confirmar.
• Cancelar um boleto: se ele já está no banco, o cancelamento vai como pedido de baixa na próxima remessa.
• Mandar lembretes automáticos de vencimento ao cliente por WhatsApp e e-mail.

Onde fica

Menu Financeiro › Operar › Cobrança no banco. Você também chega lá pelo botão Cobrança no banco, no topo do Contas a Receber.

A tela tem cinco abas: Boletos a enviar, Remessas, Importar retorno, Carteira e Lembretes.

Passo 1: cadastrar a carteira (uma vez)

Quem cadastra é o Administrador. Os outros perfis veem a carteira, mas não alteram.

1. Abra Cobrança no banco e clique na aba Carteira.
2. Em Conta bancária, escolha a conta do Santander. É nela que as baixas do retorno vão entrar.
3. Preencha o Código do beneficiário. É o "Código do Cliente" que aparece no boleto do Santander, com até 7 dígitos.
4. Preencha o Código de transmissão, com os 15 dígitos fornecidos pelo Santander para o seu convênio de cobrança. Preserve os zeros à esquerda. Se você não sabe qual é, siga a orientação abaixo antes de cadastrar.
5. Confira a Carteira (101) e a Espécie do título: 02 para duplicata mercantil ou 04 para duplicata de serviço.
6. Informe o Nome e o CNPJ do beneficiário, do jeito que devem sair no boleto.
7. Em Próximo nosso número e Próxima remessa, continue a numeração do sistema que você usava antes. Isso evita repetir números que o banco já conhece.
8. Informe os Juros ao mês (%) e a Multa (%), e escreva até 4 linhas de instrução (por exemplo, "APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS").
9. Clique em Cadastrar carteira.

O que é o código de transmissão e onde conseguir

É o identificador usado pelo Santander na troca dos arquivos de cobrança da sua empresa. O campo Código de transmissão exige 15 dígitos. Ele é diferente do Código do beneficiário e do número da Carteira (101).

1. Consulte os dados do seu convênio ou contrato de cobrança do Santander.
2. Se a informação não estiver clara, peça ao gerente ou ao atendimento de cobrança do Santander: "Preciso do código de transmissão de 15 dígitos do meu convênio de cobrança, para remessa CNAB 240, carteira 101, com emissão de boletos pelo meu sistema de gestão."
3. Se você já emitia por outro sistema, consulte o campo equivalente na configuração anterior e confirme com o banco que se refere ao mesmo convênio e à mesma conta.
4. Volte a Financeiro › Operar › Cobrança no banco › Carteira, selecione a Conta bancária do Santander e copie o código completo em Código de transmissão. Confira os demais dados e clique em Cadastrar carteira.

Não monte o código juntando agência, conta e beneficiário por conta própria. Ter 15 dígitos não garante que o número pertença ao seu convênio. O Groner não fornece esse identificador: a confirmação é feita pelo Santander.

O campo já está preenchido, mas não sei se está certo. Confirme a origem do número com o banco antes de cadastrar a carteira ou enviar uma remessa.

"O código de transmissão tem 15 dígitos." Confira se copiou todos os números, inclusive os zeros à esquerda. Não use o código do beneficiário nesse campo.

Referência do banco: Layouts de arquivos do Santander, opção Cobrança 240 posições - Português PDF.

Passo 2: gerar o boleto da parcela

1. No Contas a Receber, abra o título.
2. Na linha da parcela, clique no botão Boleto do banco e depois em Gerar boleto pelo banco.
3. O ERP mostra o nosso número, a linha digitável, que pode ser copiada, e o botão Abrir PDF.

O boleto sai pelo saldo da parcela, com o vencimento dela. Ele fica como A enviar até entrar numa remessa.

Passo 3: gerar a remessa e enviar ao banco

1. Na aba Boletos a enviar, marque os boletos que vão para o banco.
2. Clique em Gerar remessa. O ERP baixa o arquivo (por exemplo, REM000003.rem) e avisa quantos boletos foram e o valor total.
3. No internet banking do Santander, entre na área de transferência de arquivos de cobrança e envie esse arquivo.

Os pedidos de baixa (boletos cancelados depois de enviados) entram sozinhos na remessa seguinte.

Na aba Remessas fica a lista do que já foi gerado. O botão Baixar arquivo de novo serve para quando o envio ao banco falhar.

Passo 4: importar o retorno e dar baixa

1. No internet banking, baixe o arquivo de retorno da cobrança (procure pela data do movimento).
2. Na aba Importar retorno, clique em Escolher arquivo de retorno e selecione o arquivo.
3. Confira a prévia. Para cada linha, a coluna O que o ERP faz diz o que vai acontecer:
4. • Dá baixa: o boleto foi pago. A parcela é baixada pelo valor pago, com os juros, na conta da carteira e na data do crédito.
   • Marca registrado: o banco confirmou o boleto.
   • Volta a enviar: o banco recusou o boleto. O motivo aparece na linha.
   • Nada a fazer e Não encontrado: avisos do banco ou boletos que não foram gerados pelo ERP. Nada muda.
4. Clique em Confirmar para aplicar.

Nada é baixado antes de você confirmar. Se o mesmo arquivo for escolhido de novo, o ERP avisa que ele já foi importado e não baixa nenhuma parcela outra vez.

Boletos já emitidos no Omie ou em outro sistema

Não é necessário cancelar e emitir novamente um boleto só porque você passou a usar o Groner. Se o boleto continua ativo no banco, acompanhe essa cobrança pelo canal em que ela foi emitida. Gerar outro boleto para a mesma dívida pode deixar duas cobranças ativas.

Trazer o título e as parcelas do Contas a Receber não significa trazer também o boleto registrado no Santander. A carteira cadastrada no Groner e a continuação da numeração servem às novas emissões; elas não vinculam automaticamente os boletos antigos às parcelas.

O retorno do Santander baixa os boletos antigos?

O retorno CNAB 240 só atualiza os boletos que o Groner reconhece na carteira selecionada, pelo nosso número. Para um boleto antigo sem esse vínculo, a prévia mostra Não encontrado, com a explicação Boleto não gerado por este sistema: nada muda. Confirmar o retorno não cria esse vínculo nem baixa a parcela correspondente.

Não gere um boleto novo apenas para tentar fazer o retorno reconhecer o antigo. Se precisar trazer os boletos antigos para acompanhamento no Groner, solicite uma análise de migração ao atendimento antes de alterar as cobranças.

Como registrar no Groner o pagamento de um boleto antigo

Depois de confirmar no banco que o pagamento foi efetivado:

1. Abra Financeiro › Operar › Contas a Receber e localize o título já existente. Confira cliente, parcela, vencimento e valor; não crie outro título para a mesma dívida.
2. Abra o título e, na parcela correspondente, clique em Receber.
3. Escolha a Conta de recebimento em que o dinheiro entrou e informe Data do recebimento e Valor recebido conforme o crédito confirmado.
4. Clique em Continuar. Confira Juros, Multa, Desconto e o resumo do valor que entra no banco e do valor que quita a parcela. Se necessário, preencha Observação e use Anexar para incluir o comprovante.
5. Confira se a parcela ainda não recebeu a baixa por outro caminho e clique em Registrar recebimento uma única vez.

Agendamento não é pagamento efetivado. Registre o recebimento depois de confirmar o crédito. Se o pagamento já foi registrado ou conciliado, não faça outra baixa.

Para as próximas cobranças, siga os passos de geração do boleto e envio da remessa deste artigo. Antes da primeira emissão, confira com o banco a continuidade do nosso número e da remessa, inclusive se ainda houver emissão pelo sistema anterior.

Lembretes automáticos de vencimento

1. Na aba Lembretes, ligue Enviar lembretes automaticamente e escolha o horário do envio.
2. Em Quando avisar, ajuste os dias em relação ao vencimento: número negativo é antes (−3 = três dias antes), 0 é no dia e positivo é depois. Para cada aviso, marque WhatsApp e/ou E-mail.
3. Clique em Salvar lembretes.

O cliente recebe o valor, o vencimento, a linha digitável e um link para abrir o boleto em PDF. Boleto pago ou cancelado não recebe lembrete. O WhatsApp sai pelo número conectado ao Groner, e o e-mail vai para o endereço cadastrado no cliente.

Erros comuns

• "O endereço do cliente está incompleto": o banco recusa boleto sem endereço. Complete rua, CEP, cidade e UF no cadastro do cliente e gere o boleto de novo.
• "O cliente está sem CPF/CNPJ válido": corrija o documento no cadastro do cliente.
• "Esta parcela já tem uma cobrança pelo gateway": cada parcela tem uma cobrança só. Cancele a outra cobrança antes de gerar o boleto do banco.
• "Este arquivo de retorno é do banco …, não do Santander": o arquivo escolhido é de outra conta. Baixe o retorno da conta do Santander.
• Boleto recusado no retorno: corrija o que o motivo indica (quase sempre o endereço do cliente). Depois marque o boleto de novo em Boletos a enviar e gere outra remessa. O ERP usa o cadastro atualizado.
• A parcela venceu: altere o vencimento da parcela antes de gerar o boleto.

Veja também

• Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP
• Como gerar boletos do Sicredi pelo Groner ERP
• Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP

Atualizado em: 03/11/2026