Artigos sobre: Operacional

Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP

Na venda financiada, o cliente paga a entrada à integradora e o banco repassa o valor financiado, muitas vezes em partes liberadas conforme marcos do projeto. A tela Financeiro > Financiamentos transforma cada financiamento do CRM em contas a receber: uma para a entrada, contra o cliente, e outra para o repasse, contra o banco, com uma parcela por marco.

Antes de começar

O financiamento precisa estar cadastrado na aba Financiamento do projeto, no CRM. O ERP só lê esses registros.
A venda do projeto precisa ter chegado ao ERP e virado Pedido de Venda.
Se o projeto tem dois ou mais financiamentos aprovados, um deles precisa estar marcado como utilizado na venda, no CRM.
Financiamento reprovado ou cancelado, ou negócio num funil de perda, não gera recebíveis.
Tenha as categorias financeiras, os centros de custo e as contas bancárias cadastrados.

A lista de financiamentos

Para cada financiamento do CRM, a tela mostra o cliente, o banco, a situação no CRM, os valores aprovado, de entrada e de repasse, quanto já foi recebido e a situação dos recebíveis:

Pendente: nenhuma conta a receber foi gerada.
Parcial: falta a entrada ou o repasse.
Gerados: a entrada e o repasse já estão no Contas a Receber.

Dica: filtre por Pendentes toda semana. O que aparecer ali é financiamento aprovado que ainda não está no seu financeiro.

Passo a passo: gerar os recebíveis

No financiamento Pendente, clique em Gerar recebíveis.
Em Entrada, confira o valor e o vencimento. Desligue Gerar entrada se a entrada não existe ou já foi cobrada de outra forma.
Em Repasse, a tela começa com uma parcela única com o repasse inteiro. Use o botão Tranche para dividir por marco e preencha, em cada linha, o Marco (por exemplo, Assinatura ou Homologação), o Valor e o Vencimento previsto.
Em Classificação financeira, escolha a categoria de receita, o centro de custo do projeto e a conta de recebimento.
Confira o Total a gerar e clique em Gerar recebíveis.

Dependendo da configuração da sua conta, os recebíveis podem ser gerados sozinhos quando o financiamento é aprovado. Nesse caso, ele já aparece como Gerado.

São criadas até duas contas no Contas a Receber:

FIN-<número>-E: a entrada, contra o cliente.
FIN-<número>-R: o repasse, com uma parcela por marco. O pagador é o banco, que aparece na descrição.

Quando o banco depositar, registre o recebimento na parcela com a data real. Para a entrada, você pode gerar boleto ou PIX.

Soma diferente dos valores do financiamento

Se a soma da entrada e das tranches não fechar com nenhuma referência (valor aprovado, financiado, entrada, combinado do CRM ou valor da venda), a geração só é aceita com uma justificativa da divergência.

Corrigir valores já gerados

A entrada e o repasse são gerados uma vez cada, e podem ser gerados separadamente. Para refazer:

Clique em Ver títulos e abra a conta que quer refazer.
Cancele a conta da entrada, a do repasse, ou as duas.
O botão Gerar recebíveis volta a permitir gerar o que foi cancelado.

Problemas comuns

O financiamento não aparece: confira se ele está cadastrado na aba Financiamento do projeto no CRM e se a loja do projeto está entre as que você pode acessar.
"A venda deste projeto ainda não foi importada para o ERP" ou "ainda não virou Pedido de Venda": a venda precisa chegar ao ERP e gerar o pedido antes.
"A entrada deste financiamento já foi gerada": cancele a conta da entrada antes de gerar de novo, ou gere apenas o repasse. O mesmo vale para o repasse.
Pede justificativa ao gerar: a soma não fecha com os valores do financiamento. Confira as tranches ou informe o motivo.
O botão de gerar fica desabilitado: preencha a entrada ou pelo menos uma tranche com valor e vencimento.

Veja também

Atualizado em: 08/10/2026

Este artigo foi útil?

Obrigado!