Artigos sobre: Operacional

Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP

No Contas a Pagar você lança as despesas da empresa, acompanha os vencimentos e registra cada pagamento. Este artigo mostra como criar uma conta, como dividir em parcelas ou repetir todo mês e como dar baixa quando o dinheiro sai.

Antes de começar

Tenha pelo menos uma conta cadastrada em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias.
Tenha as Categorias Financeiras de Despesa cadastradas.
Podem operar o Contas a Pagar os perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP, dentro das telas e lojas liberadas para cada um.

Três conceitos rápidos

Título: é o documento da despesa (descrição, fornecedor, categoria, emissão, competência e valor total).
Parcela: é cada vencimento do título. A lista mostra uma linha por parcela, então uma conta em 12 vezes aparece em 12 linhas.
Baixa: é o registro do pagamento, com conta, data e valor. Pode ser parcial.

Passo a passo: lançar uma conta

No Groner ERP, abra Financeiro > Contas a Pagar e clique em Novo título.
Preencha a descrição, o número do documento (se houver), a data de emissão e o fornecedor.
Escolha a Categoria (despesa), o Centro de custo e a Loja. Uma conta sem loja é tratada como da empresa toda e aparece para todos que acessam o Contas a Pagar.
Se a despesa pertence a um mês diferente da emissão, preencha a Competência. Vazia, ela usa o mês da emissão.
Clique em Continuar, escolha Parcelado ou Recorrente (veja abaixo) e preencha os vencimentos e valores.
Clique em Revisar, confira e crie o título.

Digite os valores com vírgula nos centavos. No detalhe do título, a área Anexos guarda a nota, o boleto, o contrato ou o comprovante.

Parcelado ou recorrente: qual usar

Parcelado: um único documento dividido em vários vencimentos. Ex.: uma compra de R$ 3.000 em 3 vezes. Use Gerar parcelas para dividir o valor, ou Adicionar parcela para lançar cada vencimento.
Recorrente: uma despesa que se repete, como aluguel ou internet. O sistema cria uma conta separada para cada ocorrência, cada uma com a sua competência. Informe o valor de cada ocorrência, a quantidade (de 2 a 120), a periodicidade (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou a cada N dias) e o primeiro vencimento.

Bom saber: a DRE usa a competência (ou a emissão, se a competência estiver vazia). O Fluxo de Caixa usa os vencimentos para a previsão e as baixas para o que já foi pago.

Passo a passo: pagar uma parcela

Abra o título e localize a parcela em aberto.
Clique em Pagar e escolha a conta e a data real do pagamento.
Informe o valor principal. O saldo da parcela já vem sugerido; diminua o valor se for um pagamento parcial.
Se houver, informe juros, multa, desconto e observação, e confirme.

O valor principal não pode passar do saldo da parcela. Ex.: numa conta de R$ 2.000 paga com R$ 80 de juros, informe R$ 2.000 no principal e R$ 80 nos juros.

Para pagar todas as parcelas em aberto de uma vez, use Quitar título. Para pagar várias parcelas de contas diferentes, marque-as na lista e use a ação em lote (até 500 por vez).

Como corrigir um pagamento lançado errado

No título, clique em Ver baixas.
Na baixa errada, clique em Estornar.
Registre o pagamento de novo com os dados certos.

Se a baixa já foi conciliada com o extrato, desfaça a conciliação antes de estornar.

Exportar a lista

Em Exportar, escolha Excel ou Imprimir / PDF. A exportação traz todas as parcelas dos filtros aplicados, não só as que aparecem na tela.

Problemas comuns

A conta não aparece na lista: confira a busca, o período, a loja selecionada e as lojas que o seu usuário pode ver.
O botão Pagar não aparece: confira o seu acesso e se a parcela já está paga ou cancelada. Se a empresa usa aprovação de contas, a conta precisa estar aprovada.
"Valor pago excede o saldo da parcela": mantenha o principal dentro do saldo e lance juros e multa nos campos próprios.

Veja também

Atualizado em: 08/10/2026

Este artigo foi útil?

Obrigado!