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Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP

Conciliar é conferir se o que está no extrato do banco bate com o que foi lançado no ERP. Cada linha do extrato (um PIX recebido, um boleto pago, uma tarifa) deve corresponder a um recebimento ou pagamento no sistema. Com a conciliação em dia, você confia nos saldos e no Fluxo de Caixa.



Antes de começar


  • Tenha as contas bancárias cadastradas e ativas.
  • Mantenha os recebimentos e pagamentos lançados no Contas a Receber e no Contas a Pagar.
  • Baixe o extrato do período no internet banking, de preferência no formato OFX (às vezes chamado de "Money/OFX"). Se o banco só oferecer CSV ou Excel, também funciona.


Bom saber: se a conta está conectada pelo Open Finance, o extrato entra no ERP sem precisar importar arquivo.


Passo a passo: importar o extrato


  1. No Groner ERP, abra Financeiro > Conciliação Bancária.
  2. Selecione a Conta bancária e clique em Importar extrato.
  3. Confirme a conta e escolha o formato do arquivo: OFX ou CSV.
  4. Selecione o arquivo. Se for uma planilha Excel, salve antes como CSV.
  5. No formato OFX, clique em Revisar e depois em Importar: o arquivo é lido automaticamente. No CSV, clique em Continuar, informe o delimitador (ex.: ;), se a primeira linha é cabeçalho, em qual coluna estão a Data, a Descrição e o Valor (contando a partir do 0) e o formato da data (ex.: dd/MM/yyyy), e clique em Importar.


As linhas entram com status Pendente. Cada linha mostra se é Crédito (entrou dinheiro) ou Débito (saiu).


Passo a passo: conciliar


O caminho mais rápido é começar pelas sugestões:


  1. Com a conta selecionada, clique em Sugestões.
  2. O sistema procura lançamentos com o mesmo valor e data próxima (por padrão, até 3 dias de diferença). A tolerância de dias e de valor pode ser ajustada no próprio diálogo.
  3. Clique em Conciliar automáticas para fechar de uma vez as linhas que têm um único lançamento compatível.


Para as linhas que sobraram:


  1. Clique em Conciliar na linha pendente.
  2. O sistema lista os lançamentos compatíveis, com os de valor exato primeiro. Se o certo não aparecer, busque pelo fornecedor, cliente, título ou número.
  3. Clique no lançamento certo e em Conciliar.


Dica: candidatos marcados como "dá baixa do saldo" são parcelas ainda em aberto. Ao conciliar, o sistema já registra o recebimento ou o pagamento da parcela, sem você precisar lançar antes.


Casos especiais


  • Uma linha do extrato pagou várias contas (ex.: um PIX que quitou 3 boletos): no diálogo Conciliar, marque vários lançamentos. O painel mostra se a soma fecha com a linha.
  • Uma conta foi paga em várias linhas (ex.: dois depósitos): marque as linhas na tabela e clique em Agrupar e conciliar.
  • Transferência entre contas da própria empresa: no diálogo Conciliar, use a aba Transferência. Se a transferência ainda não foi lançada, clique em Lançar transferência entre contas; ela não conta como receita nem despesa.
  • Tarifa ou ajuste sem lançamento no ERP: use o modo Conciliação manual. O ideal, porém, é lançar a tarifa como despesa no Contas a Pagar e conciliar.
  • Linha que não precisa ser controlada: no menu da linha, use Ignorar linha. Para desfazer, use Voltar para pendente.


Como desfazer uma conciliação


Na linha conciliada, abra o menu e escolha Ver / desfazer. Ao desfazer, o lançamento volta a ficar disponível e a linha do extrato retorna para Pendente.


Bom saber: se o pagamento ou recebimento foi registrado pela própria conciliação ("dá baixa do saldo"), desfazer a conciliação não apaga esse registro. Para removê-lo, estorne a baixa no Contas a Pagar ou a Receber.


Rotina recomendada


Concilie uma vez por semana: exporte o OFX da semana em cada banco, importe no ERP, rode as Sugestões e resolva o que sobrar. A meta é terminar sem linhas pendentes.


Problemas comuns


  • Importei o mesmo extrato duas vezes: marque as linhas repetidas e use Ignorar em lote. Para evitar, exporte períodos sem sobreposição e prefira o OFX, que descarta lançamentos repetidos. No CSV, isso só acontece se você indicar a coluna de documento no mapeamento.
  • O valor do extrato é diferente do valor da parcela: ajuste o recebimento ou pagamento com os campos de juros, multa ou desconto e concilie em seguida.
  • O CSV veio com datas ou valores trocados: ignore as linhas erradas e importe de novo, conferindo o delimitador, as colunas e o formato da data.
  • Nenhuma sugestão aparece: confira se a conta selecionada é a do extrato e amplie a tolerância. Depois, use o Conciliar da linha e busque pelo nome do cliente ou fornecedor.



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Atualizado em: 08/10/2026

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