Como ler o Fluxo de Caixa e o Aging no Groner ERP

O Fluxo de Caixa mostra quando o dinheiro entra e sai, e em que dia o caixa pode ficar negativo. O Aging mostra quem está atrasado e há quanto tempo. Juntos, respondem as duas perguntas da semana: vai faltar dinheiro? e quem eu preciso cobrar?

Antes de começar

Os relatórios usam as contas lançadas no Contas a Pagar e no Contas a Receber. Quanto mais em dia estiverem os lançamentos e as baixas, mais confiável é a leitura.

Passo a passo: consultar o fluxo de caixa

1. Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa, aba Fluxo de caixa.
2. Informe o Início, o Fim e o agrupamento: Dia, Semana ou Mês.
3. Deixe Incluir previsto ligado e clique em Consultar.

Como ler

• Realizado: o que de fato entrou e saiu, pelas baixas de recebimento e pagamento.
• Previsto: as parcelas em aberto com vencimento no período.
• Os cartões mostram o Saldo inicial, as Entradas e Saídas realizadas, o Saldo final e o Saldo projetado, que é o saldo final se tudo o que está previsto acontecer.
• Na tabela, fique de olho na coluna Acum. projetado. Valor negativo em vermelho indica em que dia ou semana o caixa fica negativo se nada mudar. É o momento de antecipar recebimentos ou negociar prazos.

Bom saber: o previsto só considera as parcelas que vencem dentro do período consultado. Parcelas atrasadas, que venceram antes do início, ficam de fora. Para enxergá-las, use o Aging a receber e o Aging a pagar.

Passo a passo: consultar o Aging

1. No Fluxo de Caixa, abra a aba Aging a receber ou Aging a pagar.
2. Informe a Data-base.

Os cartões mostram o Total em aberto, o que está A vencer, o que está Vencido e a quantidade de contas. A tabela Por faixa de atraso agrupa os valores, e a lista mostra cada parcela com a pessoa, o vencimento, os dias de atraso e o valor em aberto.

Use o Aging a receber para priorizar a cobrança: quanto mais antiga a faixa, menor a chance de receber sem uma ação. Use o Aging a pagar para ver o que está vencendo.

Resumo do dia a dia

• Diário: a tela Início, com saldo em contas, a receber, a pagar, vencidos, resultado do mês e próximos vencimentos.
• Semanal: Fluxo de Caixa e Aging.
• Mensal: Painéis, DRE e Rentabilidade.

Veja também

• Como ler a DRE gerencial do Groner ERP
• Como consultar receitas e despesas por categoria no Groner ERP
• Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP
• Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026