Como consultar receitas e despesas por categoria no Groner ERP

A tela Financeiro > Financeiro por Categoria mostra quanto está previsto, quanto já foi pago ou recebido e quanto está em aberto em cada categoria, pelos vencimentos, e as contas que formam cada total.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Financeiro por Categoria.
2. Escolha Despesas ou Receitas.
3. Informe o período de vencimento (o padrão é o mês atual) e a loja, e clique em Aplicar filtros.
4. Expanda as categorias ou busque pelo código ou nome.
5. Clique numa categoria para ver as parcelas dela e das subcategorias. Clique numa parcela para abrir a conta.

Para esconder as categorias sem valor nenhum, ligue Ocultar categorias zeradas.

O que cada valor significa

• Previsto: o valor das parcelas que vencem no período, incluindo as já quitadas.
• Pago / Recebido: quanto dessas parcelas já foi baixado, mesmo se a baixa foi fora do período.
• Em aberto: o saldo que falta de cada parcela.

Juros e multas não entram nesses valores, e contas canceladas ou excluídas não são somadas.

Bom saber: esta tela acompanha a carteira pelos vencimentos. Ela não mostra o dinheiro que entrou e saiu no período (use o Fluxo de Caixa) nem o resultado por competência (use a DRE).

Dicas

• Cada categoria que agrupa outras já soma as subcategorias. Não some todas as linhas da árvore à mão, para não contar em dobro.
• A linha Sem categoria reúne as parcelas sem classificação. Vale revisar sempre.
• Cada consulta aceita até 366 dias. Se o volume for grande demais, reduza o período ou escolha uma loja.

Veja também

• Como ler a DRE gerencial do Groner ERP
• Como ler o Fluxo de Caixa e o Aging no Groner ERP
• Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP
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Atualizado em: 08/10/2026